プロジェクトマネジメントリスクマネジメント

リスク分析において、2つの投資オプションの期待金額値（EMV）を比較する。オプションA：成功確率60%で利益1,000万円、失敗確率40%で損失200万円。オプションB：成功確率80%で利益600万円、失敗確率20%で損失100万円。EMVが高いオプションはどれか。

ア.オプションA（EMV=520万円）正解

イ.オプションB（EMV=460万円）

ウ.両者は同値（EMV=500万円）

エ.オプションB（EMV=500万円）

解説

EMV（期待金額値）は「確率を掛けた平均的な結果」。宝くじの期待値と同じ考え方。決定木でシナリオごとに確率×結果を計算して合計するだけです。

なぜアが正解か

アが正解。オプションA：EMV = 1,000 × 0.6 + (−200) × 0.4 = 600 − 80 = 520万円。オプションB：EMV = 600 × 0.8 + (−100) × 0.2 = 480 − 20 = 460万円。EMVが高いのはオプションAの520万円。

なぜイは間違いか

オプションBのEMV=460万円はAの520万円より低い。安全志向でBを選びたくなるが、EMV基準ではAが優れている。リスク選好（リスクアバース vs リスクニュートラル）で実際の選択は変わる場合がある。

なぜウは間違いか

両者が同値というのは誤り。AのEMV=520万円、BのEMV=460万円で60万円の差がある。

なぜエは間違いか

オプションBのEMV=500万円は計算を誤った値。正確には600×0.8-100×0.2=480-20=460万円。

出典: AI生成問題（学習用）

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FP（ファンクションポイント）法で機能を計測する。普通の外部入力が5個（重み4）、普通の外部出力が3個（重み5）、単純な外部照会が3個（重み3）、普通の内部論理ファイルが2個（重み10）、複雑な外部インタフェースファイルが1個（重み10）のとき、未調整FP（UFP）の合計として正しいものはどれか。

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プロジェクトスケジュールを短縮する手法に関する説明として、最も適切なものはどれか。